基金的成交价怎么定的要买或卖基金时，价格是怎么算的？

一、要买或卖基金时，价格是怎么算的？

基金购买分为两种：一种认购，一种申购.
认购的时候，每天的交易时间为周一到周五的9：00-15：30分，这期间全是按一元计算.
申购的时候，每天的交易时间为周一到周五的9：30分-15：00，考虑到系统问题最好在14：30左右交易，此情况下的交易价格为当天晚上的基金净值.如果超过了15：00，则按照第二天的基金净值进行计算.

二、基金的价格由什么决定的

非交易日（周末）购买的基金，净值按照下周一（6.11）公布的净值计算

三、如何计算基金的成交价格，成交数量，净值?

1、成交价是当天的基金净值，成交量其实是要赎回的份额。
所以都是不用计算的。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；
与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。
因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。
基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂牌，采用公开集中竞价方式进行买卖。

四、要买或卖基金时，价格是怎么算的？

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交易日15时前申购或赎回的，按当日的净值结算。
15时后申购或赎回的，按下个交易日的净值结算。

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五、基金买卖的价格怎么算

若是我行一卡通购买的基金，购买和赎回均采取“未知价”的原则。
① 交易日15：00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；
② 交易日15：00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

六、价格基金是怎么定的？

开放式基金的价格为当天基金的净值。
LOF基金的交易价格一般会稍高于实时基金净值，因为网上交易的手续费比网下开放式的申购费用要稍低。
封闭式基金的价格为当天交易所成交的价格，对于基金净值有一定的溢价或者折价。

七、基金的交易价格怎么确定?

基金的交易价格是以股市收市后，基金公司当天晚上公布得基金净值来确定的。

八、购买时的基金价格是怎么确定的?

1. 场内交易的基金交易价格就是按照交易当时的成交价，类似股票交易一样，价格是实时变动的，供求关系决定当时的基金净值，撮合成交。
这种基金是封闭式基金，LOF基金和ETF基金。
2. 景顺长城内需2号并非是场内交易基金，是一般的场外交易的开放式基金。
3. 场外交易的基金是大部分购买基金的形式，这种基金的特征是一天仅有一个唯一的净值，这个净值是每天收盘后计算，晚上公布的。
而这种基金交易的净值就是按照这个唯一净值处理。
4. 这种基金的交易是未知价交易原则，也就是无论当你买入还是卖出时，你是不可能知道成交净值的，因为交易日当天的净值是晚上才公布出来（货币基金、理财型基金除外）。

九、一个奇怪的问题 ： 夜间网上基金交易，如何确定成交价?

除了货币基金（它的面值永远是1元），其他基金申购/赎回都按未知价原则交易。
当天交易时间内的交易申请，按收盘后的基金净值交易。
交易时间外的交易申请，作为下一个交易日的交易申请，按下一个交易日收盘后的基金净值交易。
你在收盘后网上申购某基金，只是一个申购金额，扣除申购手续费后按下一个交易日收盘后的该基金净值交易计算确认基金份额。
基金转换一般只能是同一个基金公司的各基金之间转换。
不同基金公司的基金之间一般不能转换。
如果你已经申购了某基金公司的货币基金，想转换成同基金公司的股票基金，属于从申购费率低（0%）的基金向申购费率高（1.5%）的基金转换，你要支出申购费率差额1.5%-0%=1.5%，由于货币基金的赎回费率为0%，所以你无需支出赎回手续费。
假如：你有货币基金12000元（份），欲转换的股票基金申购费率1.5%，转换申请日该基金的收盘净值是1.20元。
则：你转换后持有的该股票基金的份额是12000×（1-1.5%）÷1.20=9850份

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