中国的股票风险溢价是多少－－股票风险溢价怎么计算？

一、股票风险溢价怎么计算？

风险溢价计算公式：有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额，风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险，而风险溢价是金融经济学的一个核心概念，对资产选择的决策，资本成本以及经济增值(EVA)的估计具有非常重要的

二、投资学与股市中 风险溢价 的意思是什么呀?

普通股票收益率与无风险收益率之间的差额叫做股权风险溢价.

三、为什么要研究中国股票市场风险溢价

所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 A股市场的风险溢价，应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算，当然，用去年来算，自然溢价值为负了其实就是CAMP模型，你可以研究一下啊，不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~

四、股票：在我国证券市场系统风险的占比和非系统风险的占比各是多少？

在我国证券市场，出了风险高之外，其他都低！

五、资本充足率的计算公式中有个十二点五倍，这个12.5，是怎么得出来的？是不是美国特别针对中国算出来的

1、12.5是巴塞尔委员会提出的，并不是美国2、巴塞尔协义中在计算资本充足率时统一使用了12.5，并不是针对某个国家。
3、之所以采用12.5，是因为8%的倒数是12.5，也就是1/8%=12.5。
因为根据历史数据，在国际上一般认为100单位的非预期损失需要8个单位的资本进行弥补，所以资本充足率定为8%，于是便有了12.5。

六、目前无风险利率为1%，市场组合的风险溢价为3%，A股票的B系数为1.2，预期每股收益为1元，试计算A股票的理论

ke = Rf +(Rm-Rf)Bke = 1% + (3%-1%)*1.2    = 3.4%MV = dividend(1+g)/(Ke-g)      = 1/(3.4%-g)不知道growth是多少，所以还没办法求market value.

参考文档